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Thiago é formado em Engenharia de Produção, pós-graduado em estatística e mestre em administração pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Black Belt em Lean Six Sigma, trabalhou com metodologias para redução de custos e otimização de processos na Votorantim Metais, ingressando posteriormente na MRS Logística como trainee, onde ocupou posições de gestor e especialista em melhoria contínua. Com certificação Microsoft Office Specialist (MOS®) e Auditor Lead Assessor ISO 9001, atendeu a diversas empresas em projetos de consultoria, além de treinamentos e palestras relacionadas a Lean Seis Sigma, Carreira e Empreendedorismo em congressos de renome nacional como o ENEGEP (Encontro Nacional de Engenharia de Produção) e internacional como Congresso Internacional Six Sigma Brasil. No ambiente acadêmico atua como professor de cursos de Graduação e Especialização nas áreas de Gestão e Empreendedorismo. Empreendedor serial, teve a oportunidade de participar de empreendimentos em diversos segmentos. Fundador do Grupo Voitto, foi selecionado no Programa Promessas Endeavor, tendo a oportunidade de receber valiosas mentorias para aceleração de seus negócios. Atualmente é mentor de empresas e se dedica à frente executiva da Voitto, carregando com seu time a visão de ser a maior e melhor escola on-line de gestão do Brasil.

Aprenda como fazer e usar um fluxo de caixa com análise bancária no Excel para auxiliar no controle e análise das movimentações de caixa da sua empresa.

Fluxo de Caixa com Análise Bancária no Excel

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<p>Um dos meios eficientes para assegurar que a empresa tenha um desempenho satisfatório é o uso contínuo dos sistemas de controles internos. Estes proporcionam segurança para a administração na busca que seus objetivos e metas estabelecidas sejam atingidas. Um desses sistemas é o fluxo de caixa com análise bancária.</p><p>Logo, seja qual for o processo, é importante que a empresa tenho meios de controlá-los, que variam de acordo com a complexidade dos mesmos. Quanto à movimentações financeiras, especificamente, a necessidade de registro e controle é essencial, visto que as análises oriundas das mesmas são fundamentais para as tomadas de decisões futuras. Mas afinal, o que é exatamente um fluxo de caixa?</p><h2><strong>O que é Fluxo de Caixa?</strong></h2><p>O fluxo de caixa é uma ferramenta de controle financeiro onde são inseridos entradas e saídas monetárias da empresa a fim de avaliar as despesas de forma eficiente, evitar falhar e divergência nos dados. Por isso fazer o acompanhamento desses indicadores por planilhas como a que vamos te apresentar facilita muito o trabalho.</p><p>O principal objetivo da planilha de fluxo de caixa é oferecer uma ferramenta prática e objetiva para controle e análises das movimentações de caixa de uma empresa, além de estratificá-las por banco, o que possibilita melhores análises. Vamos lá?</p><h2><strong>Faça junto com a gente!</strong></h2><p>Para você poder acompanhar este artigo de forma dinâmica, não deixe de baixar a <a target="_blank" rel="noopener"  href="https://conteudo.voitto.com.br/planilha-fluxo-de-caixa-com-analise-bancaria?utm_source=blog&amp;utm_medium=botoes-banner-acao&amp;utm_campaign=planilha-fluxo-de-caixa-com-analise-bancaria">planilha de fluxo de caixa com análise bancária</a>! Com essa ferramenta, a gestão financeira da sua empresa vai se tornar mais ágil e embasada para o processo de tomada de decisão, contribuindo para o alcance de melhores resultados! Basta clicar no botão abaixo:</p><p class=" block-img">      <a target="_blank" rel="noopener"  href="https://conteudo.voitto.com.br/planilha-fluxo-de-caixa-com-analise-bancaria?utm_source=blog&utm_medium=botoes-banner-acao&utm_campaign=planilha-fluxo-de-caixa-com-analise-bancaria"><Image  quality="95"  width="900" height="250" src="https://images.prismic.io/voitto-blog/d380efeb-895a-4518-b362-3cd05dc35d52_planilha-fluxo-de-caixa-com-analise-bancaria.png" alt="Clique e baixe a planilha de fluxo de caixa com análise bancária!" /></a></p><br/><p>Também preparamos para você um vídeo com o passo a passo da utilização da planilha de Fluxo de Caixa com Análise Bancária, não deixe de assistir!</p><h2><strong>Veja na videoaula abaixo o funcionamento da planilha</strong></h2><div data-oembed="https://www.youtube.com/watch?v=KCd3pRDDQNw&feature=emb_logo"      data-oembed-type="video"      data-oembed-provider="YouTube"      >      <iframe width="200" height="113" src="https://www.youtube.com/embed/KCd3pRDDQNw?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></div><h2><strong>Entenda como usar a planilha de fluxo de caixa com análise bancária</strong></h2><p>Para começar a usar o fluxo de caixa com análise bancária, é preciso entender a ferramenta primeiro. A página inicial possui a estrutura mostrada abaixo. Utilize os botões para navegar entre as abas. Basta clicar no botão e você será direcionado para a aba respectiva.</p><p>Os gráficos apresentados são uma amostra do que contém nas respectivas abas. Os resultados presentes neste exemplo são meramente ilustrativos.</p><p class=" block-img">       <Image  quality="95"  width="1228" height="507" src="https://images.prismic.io/voitto-blog/OWZkN2M3MGItNzViNi00MWQ2LTljZjYtZDYwZjljOTU0ZDk3_ppolrfm6d-la9naifwku6doofuriabq_3hhen2lqef_fjwnwbu2xd7oumweeshvz1dbcsezj-pgfsvbjqnig22dfrf9mfep28qncskjs6_flz8nhy_ij8l7xezjos2ulfpxpav8q" alt="Fluxo de caixa" /></p><h3><strong>Contas</strong></h3><p>A primeira aba de contas tem o intuito de reunir informações básicas sobre a empresa, já as discriminando em seus diferentes tipos. Os campos marcados em pretos tidos como &quot;tópicos&quot; e os seus subtópicos deverão ser preenchidos de acordo com a realidade da empresa. No exemplo abaixo, tem-se o tópico de Receita, que deve ser preenchido com os produtos e serviços que geram receita para a empresa.</p><p class=" block-img">       <Image  quality="95"  width="787" height="304" src="https://images.prismic.io/voitto-blog/ZDU5YzQxNmItYTc2Ni00ZTMzLWFiZWMtMjlmNTUxMjQwYzgx_2233a68f26.jpg" alt="Fluxo de caixa" /></p><h3><strong>Bancos</strong></h3><p>O segundo tipo de cadastro diz respeito aos bancos relacionados à contas da empresa. Nessa aba, deverão ser listados todos os bancos para avaliação do fluxo de caixa, conforme exemplo:</p><p class=" block-img">       <Image  quality="95"  width="793" height="301" src="https://images.prismic.io/voitto-blog/NDA2MTY3MGItN2I5Ni00NDNmLThiZDAtODNlZWYyNjZmNzI2_gk152idxdn56mim7dphdi_90iyspppm9blnmzx-iqtoef62xcvlekkx0zec8x39y_dpjego1bl7txcj6syln1q9tcr24thi4ryshhmcwbdcb8m6izdcukmi-4zpj0hjh721nwwyx" alt="Fluxo de caixa" /></p><h3><strong>Receitas e Despesas</strong></h3><p>As receitas e despesas possuem campos para acompanhamento detalhado do fluxo de caixa com análise bancária para os dozes meses do ano. O preenchimento da mesma é intuitivo e deve ser feito de modo a possibilitar um gerenciamento preciso.</p><ul><li><strong>Data:</strong> data da movimentação;</li><li><strong>Item:</strong> discriminação objetiva do item de modo a facilitar a identificação;</li><li><strong>Plano de Contas:</strong> preenchimento com o plano de contas referente, de acordo com a aba anterior;</li><li><strong>Banco:</strong> banco referente;</li><li><strong>Entrada:</strong> indicar o valor que está &quot;entrando&quot; no caixa da empresa;</li><li><strong>Saída:</strong> indicar o valor que está &quot;saindo&quot; do caixa da empresa;</li><li><strong>Situação:</strong> selecionar a situação atual do pagamento. Caso a mesma se modifique, esta deve ser atualizada.</li></ul><p class=" block-img">       <Image  quality="95"  width="739" height="265" src="https://images.prismic.io/voitto-blog/ZDAxMTcxZDItMjU2Ny00YWUzLTkyMjYtYTI4ZmZmNGVkYWZk_a-1fsj1-fffdq7k6x8vuhlz6dvil81e-zolhtac3_aab_wrcnla7nbkfgvk3e2yqapaifj_jtcfj0jnv2dndsfyyzarsxy2y6czc_jkc3ncdkztalv4hjqvg5z04pltc_2i4hkgy" alt="" /></p><h3><strong>DRE</strong></h3><p>A <a target="_blank" rel="noopener"  href="https://www.voitto.com.br/blog/artigo/dre">Demonstração do Resultado do Exercício</a> visa evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício, por meio do confronto das <a target="_blank" rel="noopener"  href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Receita">receitas</a>, <a target="_blank" rel="noopener"  href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Custo">custos</a> e <a target="_blank" rel="noopener"  href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Resultado">resultados</a>, oferecendo uma síntese financeira dos resultados operacionais e não operacionais de uma empresa em certo período. Embora sejam elaboradas anualmente para fins legais de divulgação, em geral são feitas mensalmente para fins administrativos.</p><p>Com o preenchimento da aba anterior, a planilha irá apresentar a DRE referente a cada mês, conforme o exemplo:</p><p class=" block-img">       <Image  quality="95"  width="787" height="304" src="https://images.prismic.io/voitto-blog/YmJhMGU2OWMtNTcxZC00MDhmLThhNDUtMmRlYzE4Y2ViNWI2_2234530987.png" alt="Fluxo de caixa" /></p><h3><strong>DRE por Banco</strong></h3><p>Nessa aba encontramos a Demonstração do Resultado do Exercício por Bancos. No campo ao lado de &quot;Banco&quot;, onde nesse exemplo está escrito &quot;Banco 1&quot;, perceba que existe uma barra de rolagem de modo a possibilitar a escolha do banco. Basta selecionar o banco desejado e as informações da DRE serão retornadas com base no banco escolhido.</p><p class=" block-img">       <Image  quality="95"  width="787" height="304" src="https://images.prismic.io/voitto-blog/M2UxN2U2MTMtNmUzYi00YTc5LTg2YjctY2I2NmEzZjdhNGIx_2235763b89.png" alt="Fluxo de caixa" /></p><h3><strong>Fluxo de Caixa</strong></h3><p>A aba de Fluxo de Caixa é interessante por apresentar de forma objetiva as informações cumulativas mensais de despesas e receitas, sendo possível ainda realizar um comparativo entre o realizado e planejado.</p><ul><li><strong>Realizado:</strong> apresenta o realizado em cada mês, de acordo com as receitas e despesas preenchidas;</li><li><strong>Variações:</strong> mostra as variações entre um determinado mês e o subsequente, tanto para as receitas quanto para despesas e saldo final;</li><li><strong>Projetado:</strong> deve ser preenchido com os valores de receitas e despesas projetados para cada mês;</li><li><strong>Projetado x Realizado:</strong> faz o comparativo mensal entre os valores projetados e realizados.</li></ul><p class=" block-img">       <Image  quality="95"  width="787" height="304" src="https://images.prismic.io/voitto-blog/OWUxMDc0NzQtYmY1Yy00NWI3LTg4NjktYTU4YWMwYWQ1NmE0_2236736e8a.png" alt="Fluxo de caixa" /></p><ul><li><strong>Gráficos:</strong><br /><em>Realizado:</em> ilustra os valores de receita, despesas e saldos realizados;<br /><em>Projetado:</em> ilustra os valores de receita, despesas e saldos projetados.</li></ul><h3><strong>Fluxo de Caixa com Análise Bancária</strong></h3><p>Com a seleção do banco na etapa anterior, os fluxos de caixas mensais apresentados nesta aba, serão referentes ao banco selecionado.</p><p class=" block-img">       <Image  quality="95"  width="787" height="304" src="https://images.prismic.io/voitto-blog/NzI0MWJmNjUtZGQzMS00MjZkLTkyNWEtZTFlYzg4NTk0MjA3_2237b763e9.png" alt="Fluxo de caixa" /></p><h2></h2><h2><strong>Quer se tornar um expert em Excel?</strong></h2><p>Se você está um pouco confuso com algumas funções ou formatações do Excel e deseja aprender o necessário para conseguir utilizar esse software de forma proveitosa, você não pode perder nossa <a target="_blank" rel="noopener"  href="https://www.voitto.com.br/digital/formacao-master-em-excel?utm_source=blog&amp;utm_medium=botoes-banner-acao&amp;utm_campaign=formacao-master-em-excel">formação Master em Excel</a>! 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Veja como fazer um Fluxo de Caixa com Análise Bancária no Excel

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