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Victor Gonçalves 06/03/2018 - 5 mins de leitura

Como gerenciar um Controle de Ações no Excel?

Precisa de uma planilha completa para compra e venda de títulos? Aprenda como usar o Excel para fazer seu controle de ações!

"A maioria das pessoas não planeja fracassar, fracassa por não planejar"

(John L. Beckley)

Você não quer fazer parte dessa maioria, não é mesmo? E não precisa! Fazer o controle de ações no excel é um dos meios mais eficientes para assegurar que a empresa tenha um desempenho satisfatório. E ainda ajuda a manter uso contínuo dos sistemas de controles internos. Eles proporcionam segurança para a administração na busca que seus objetivos e metas estabelecidas sejam atingidos.

Especificamente para o contole de ações a necessidade é intrinsecamente maior, visto que as transações das mesmas, em sua maioria, envolvem significativas quantias de dinheiro.

Então não perca dinheiro, continue lendo para aprender como fazer um gerenciamento claro e objetivo das ações de uma empresa. Esse gerenciamento se dará por meio da gestão das compras e vendas das mesmas, bem como através de indicadores estratégicos fornecidos.

 

Faça junto com a gente!

Para ler o artigo de forma dinâmica que tal fazer o passo a passo com a gente? Estamos disponibilizando uma planilha para facilitar o controle de ações para você começar a colocar os ensinamentos adquiridos em prática agora mesmo!

Para baixar, clique no botão abaixo:

 

Planilha de Controle de Ações

 

Veja na vídeo-aula abaixo o funcionamento da planilha

 

 

Entenda a Ferramenta

 

A página inicial possui a estrutura mostrada abaixo. Para começar seu controle de ações no excel, utilize os botões para navegar entre as abas. Basta clicar no botão e você será direcionado para a aba respectiva. Os resultados presentes neste exemplo são meramente ilustrativos.

 

Cadastro

 

A aba de cadastro na sua planilha de controle de ações no excel servirá para fornecer algumas informações básicas quanto às principais taxas a serem utilizadas nos cálculos futuros, de modo a deixar a planilha o mais otimizada possível. As informações são referentes a:

  • Corretora: deve ser informado o valor de corretagem fixa para cada corretora listada, bem como a taxa de corretagem fixas, demais corretagens em porcentagem e em valor financeiro;

  • Impostos de Renda: devem ser informados os valores de impostos para transações de Day Trade e operações comuns;

  • Demais Taxas: devem ser informados os valores das demais taxas, como liquidação de Day Trade, liquidação de operação comum, e emolumentos.

 

 

Operações

 

As abas relacionadas às operações visam promover um panorama sobre cada ação, já oferecendo algumas análises básicas quanto às suas compras e vendas.

Nota-se, primeiramente, que há dois tipos diferentes de operações: Operação com Day Trade e Operação Comum. Como o preenchimento é feito de forma similar, ou seja, utiliza a mesma metodologia, iremos demonstrá-la por meio da operação comum.

Esta aba é dividida em dois cenários: Cenário de Compra e de Vendas. No primeiro tem-se:

  • Ação: nome da ação, para facilitar a identificação;

  • Quantidade: quantidade de ações adquiridas;

  • Valor unitário: valor unitário da ação;

  • Data: data da compra;

  • Corretora: selecione a corretora referente;

  • Corretagem fixa: será informado o valor da corretagem fixa, conforme aba anterior;

  • Corretagem variável: será informado o valor da corretagem variável, conforme aba anterior;

  • Custos Totais de Compra: será informado o custo total da compra, já incluindo as taxas referentes.

 

Para as vendas, tem-se:

  • Data: data da venda;

  • Quantidade: quantidade a ser vendida;

  • Valor da Venda: valor a ser cobrado por unidade da ação;

  • Valor do Pacote: será informado o valor do pacote de ações;

  • Receita: será informada a receita oriunda da venda do pacote de ações, já subtraída os demais impostos, como liquidação e emolumentos;

  • Lucro/Prejuizo: diminui da receita o valor pago pelas ações, informando se houve lucro ou prejuízo com a venda;

  • IR, Dividendo, Juros sobre o Capital: caso haja, deverão ser informados os valores desses impostos;

  • Lucro/Prejuízo Liquido: informa o lucro ou prejuízo, debitadas as demais taxas;

  • Margem de Lucro: informa a margem de lucro, em porcentagem, obtida na transação.

 

 

Panorama

 

A aba Panorama, como o próprio nome já diz, visa apresentar um panorama das informações contidas nas abas anteriores do seu controle de ações no excel. Nessa planilha, mais do que unir as informações, está aba servirá para análise sobre ações nas duas formas de operações, indicando graficamente os lucros e/ou prejuízos obtidos.

Tem-se o exemplo ilustrativo para operações comuns:

 

 

Viu como é fácil?

 

Gerenciar o controle de ações pelo Excel pode ser bem fácil com essa planilha pronta, não é mesmo? Entretanto, pode parecer um pouco mais difícil para quem ainda não domina o excel. Mas fica tranquilo que a Voitto te ajuda!

Se você está um pouco confuso com algumas funções ou formatações do Excel e deseja aprender o necessário para conseguir utilizar esse software de forma proveitosa, você não pode perder o curso de Introdução ao Excel.

E quer saber mais? O curso é totalmente GRATUITO! Isso mesmo, a Voitto disponibiliza para você de graça um curso onde você aprenderá desde formatação de células até um entendimento de tabelas dinâmicas.

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