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Thiago é formado em Engenharia de Produção, pós-graduado em estatística e mestre em administração pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Black Belt em Lean Six Sigma, trabalhou com metodologias para redução de custos e otimização de processos na Votorantim Metais, ingressando posteriormente na MRS Logística como trainee, onde ocupou posições de gestor e especialista em melhoria contínua. Com certificação Microsoft Office Specialist (MOS®) e Auditor Lead Assessor ISO 9001, atendeu a diversas empresas em projetos de consultoria, além de treinamentos e palestras relacionadas a Lean Seis Sigma, Carreira e Empreendedorismo em congressos de renome nacional como o ENEGEP (Encontro Nacional de Engenharia de Produção) e internacional como Congresso Internacional Six Sigma Brasil. No ambiente acadêmico atua como professor de cursos de Graduação e Especialização nas áreas de Gestão e Empreendedorismo. Empreendedor serial, teve a oportunidade de participar de empreendimentos em diversos segmentos. Fundador do Grupo Voitto, foi selecionado no Programa Promessas Endeavor, tendo a oportunidade de receber valiosas mentorias para aceleração de seus negócios. Atualmente é mentor de empresas e se dedica à frente executiva da Voitto, carregando com seu time a visão de ser a maior e melhor escola on-line de gestão do Brasil.

Uma planilha simples para otimizar o controle das movimentações financeiras e analisar o fluxo de caixa de forma descomplicada!

Planilha de fluxo de caixa: aprenda como usar!

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Se você olhar apenas para as vendas de uma empresa, pode enxergar um cenário financeiro diferente do real. É fácil se iludir com grandes vendas, mas é necessário saber, também, os gastos que virão pela frente, chegando na realidade escondida. Por isso, <a target="_blank" rel="noopener" href="https://www.voitto.com.br/blog/artigo/o-que-e-fluxo-de-caixa">é indispensável entender o fluxo de caixa de uma empresa</a>.O principal objetivo desse artigo é oferecer para você uma ferramenta prática e objetiva para análises das movimentações de caixa por meio de uma planilha do Excel. Com o auxílio dela será possível ter um controle financeiro detalhado das entradas e saídas de dinheiro de sua empresa, garantindo saúde financeira e maior assertividade na tomada de decisões.Mas antes de começar, é preciso entender alguns conceitos básicos. Vamos lá?<h2>O que é fluxo de caixa?</h2>O fluxo de caixa é uma ferramenta que permite a visualização das movimentações financeiras de um negócio. Com ele, é possível analisar as entradas e <a target="_blank" rel="noopener" href="https://www.voitto.com.br/blog/artigo/despesa-gasto-custo">saídas</a> da empresa, ou seja, o montante recebido e gasto durante um período de tempo.<h2>Para que serve o fluxo de caixa?</h2>O fluxo de caixa serve para que seja possível entender a realidade financeira da empresa. Sem um bom entendimento de como está a saúde financeira do seu negócio, não é possível identificar oportunidades importantes como a <a target="_blank" rel="noopener" href="https://www.voitto.com.br/blog/artigo/podcasts-sobre-financas-e-investimentos">possibilidade de fazer investimentos</a> de forma responsável sem comprometer o caixa ou até mesmo identificar a necessidade de redução de despesas.Além disso, o fluxo de caixa permite a previsibilidade, tornando possível criar uma noção do quanto haverá em caixa em um certo período de tempo. Dessa forma, <a target="_blank" rel="noopener" href="https://www.voitto.com.br/blog/artigo/analise-de-dados">decisões mais assertivas</a> em relação ao futuro no seu negócio podem ser tomadas.Agora que você aprendeu os conceitos básicos sobre o que é e para que utilizar o fluxo de caixa, vamos à prática! A seguir, você aprenderá o passo a passo para criar um fluxo de caixa no Excel, de maneira simples rápida. Confira!<h2>Como fazer um fluxo de caixa no Excel?</h2><h2></h2>Para você poder acompanhar este artigo de forma dinâmica, não deixe de baixar a planilha que disponibilizamos para você. Basta clicar na imagem abaixo! <a target="_blank" rel="noopener" href="https://conteudo.voitto.com.br/planilha-fluxo-de-caixa?utm_source=blog&utm_medium=botoes-banner-acao&utm_campaign=planilha-fluxo-de-caixa"><Image quality="95" width="900" height="250" src="https://images.prismic.io/voitto-blog/NmU5NDQyMWEtZjFlZS00NGQyLTlhMDQtYWU5Zjk3NDk4ODMw_13790c0b93.png" alt="planilha fluxo de caixa" title="planilha fluxo de caixa" /></a><h2>Veja na vídeo aula abaixo o funcionamento da planilha</h2><div data-oembed="https://youtu.be/qySw4m3Shqs" data-oembed-type="video" data-oembed-provider="YouTube" > <iframe width="200" height="113" src="https://www.youtube.com/embed/qySw4m3Shqs?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></div><h2>Passo a passo para criar um fluxo de caixa no Excel</h2>A página inicial possui a estrutura mostrada abaixo. Utilize os botões para navegar entre as abas. Basta clicar no botão e você será direcionado para a aba respectiva. Os resultados presentes neste exemplo são meramente ilustrativos. <Image quality="95" width="1114" height="498" src="https://images.prismic.io/voitto-blog/38c573f8-d800-48b8-9a24-0840fbb9f4c9_fluxo_de_caixa_profissionalizar_gestao_financeira_1.png" alt="Exemplo de fluxo de caixa no excel" title="Exemplo de fluxo de caixa no excel" /><h3>Contas</h3>A primeira aba de contas tem o intuito de reunir informações básicas sobre a empresa, já discriminando as contas em seus diferentes tipos. Os campos marcados em pretos tidos como &quot;tópicos&quot;, e os seus subtópicos deverão ser preenchidos de acordo com a realidade da empresa. No exemplo abaixo, tem se o tópico de Receita, que deve ser preenchido com os produtos e serviços que geram receita para a empresa. <Image quality="95" width="287" height="459" src="https://images.prismic.io/voitto-blog/127e8467-6c8f-42bf-87c7-279f5502eaff_fluxo_de_caixa_profissionalizar_gestao_financeira_2.png" alt="Contas" title="Contas" /><h3>Receitas, Despesas e Projeção</h3>Receitas e Despesas: as receitas e despesas possuem campos para acompanhamento detalhado do fluxo de caixa para os dozes meses do ano. O preenchimento da mesma é intuitivo e deve ser feito de modo a possibilitar um gerenciamento preciso.<ul><li> Data: data da movimentação;</li><li> Item: discriminação objetiva do item de modo a facilitar a identificação;</li><li> Plano de Contas: preenchimento com o plano de contas referente, de acordo com a aba anterior;</li><li> Entrada: indicar o valor que está &quot;entrando&quot; no caixa da empresa;</li><li> Saída: indicar o valor que está &quot;saindo&quot; do caixa da empresa;</li><li> Situação: selecionar a situação atual do pagamento. Caso a mesma se modifique, esta deve ser atualizada;</li></ul> <Image quality="95" width="901" height="278" src="https://images.prismic.io/voitto-blog/OTkxZDUxOTgtOTA0Ny00NWVhLWI0MjYtMTcyZDI1Y2Y4NzRj_hsm8vai5wepgfn64wyr2cgzdesgpy1kvwczcfbgeeqawf3kjj2xl2ix80wd54on5gh0pmdrwszatkncxwqabeelzo1bvczeskak0v6cm2wcta10pecf46renb6ww_lqe-5o1qlvm" alt="Planilha fluxo de caixa" title="Planilha fluxo de caixa" /><ul><li>Projeção: Nessa aba prosseguiremos com o cadastramento dos dados. Nos campos na cor branca, iremos cadastrar os dados referentes ao que projetamos para aquele mês. Esses dados serão usados posteriormente a fim de estabelecer comparações entre o Projetado e o Realizado, de modo a acompanhar mais efetivamente o desempenho dos fluxos de dinheiro.</li></ul> <Image quality="95" width="632" height="163" src="https://images.prismic.io/voitto-blog/9e883e26-cfb0-44b8-b2b5-40e0e96582b6_fluxo_de_caixa_profissionalizar_gestao_financeira_7.png" alt="Projeção fluxo de caixa" title="Projeção fluxo de caixa" /><h3>DRE</h3>A Demonstração do Resultado do Exercício visa evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício através do confronto das <a target="_blank" rel="noopener" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Receita">receitas</a>, <a target="_blank" rel="noopener" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Custo">custos</a> e resultados, oferecendo uma síntese financeira dos <a target="_blank" rel="noopener" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Resultados_operacional&amp;action=edit&amp;redlink=1">resultados operacionais</a> e <a target="_blank" rel="noopener" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Resultados_n%C3%A3o_operacional">não operacionais</a> de uma empresa em certo período. Embora sejam elaboradas anualmente para fins legais de divulgação, em geral são feitas mensalmente para fins administrativos.Com o preenchimento da aba anterior, a planilha irá apresentar a DRE referente a cada mês, conforme o exemplo: <Image quality="95" width="931" height="336" src="https://images.prismic.io/voitto-blog/56991dfb-0968-43cf-a55e-a72ae54f727f_fluxo_de_caixa_profissionalizar_gestao_financeira_5.png" alt="Fluxo de caixa DRE" title="Fluxo de caixa DRE" /><h3>Fluxo de Caixa</h3>A aba de Fluxo de Caixa é interessante por apresentar de forma objetiva as informações acumulativas mensais de despesas e receitas, sendo possível ainda realizar um comparativo entre o realizado e planejado.<ul><li> Realizado: apresenta o realizado em cada mês, de acordo com as receitas e despesas preenchidas;</li><li> Variações: mostra as variações entre um determinado mês e o subsequente, tanto para as receitas, despesas e saldo final</li></ul> <Image quality="95" width="788" height="279" src="https://images.prismic.io/voitto-blog/32994831-9787-4ece-afdf-e087c35b7323_fluxo_de_caixa_profissionalizar_gestao_financeira_6.png" alt="Fluxo de Caixa no Excel" title="Fluxo de Caixa no Excel" /><ul><li> Projetado: deve ser preenchido com os valores de receitas e despesas projetados para cada mês;</li></ul> <Image quality="95" width="632" height="163" src="https://images.prismic.io/voitto-blog/e73a29fa-3567-457a-ab19-2f7bc0fcd32a_fluxo_de_caixa_profissionalizar_gestao_financeira_7+%281%29.png" alt="Fluxo de Caixa no excel" title="Fluxo de Caixa no excel" /><ul><li>Gráficos: </li></ul>Realizado: ilustra os valores de receita, despesas e saldos realizados; <Image quality="95" width="1493" height="618" src="https://images.prismic.io/voitto-blog/804cdc27-b2e4-48cf-89aa-2f05196fe9d3_fluxo_de_caixa_profissionalizar_gestao_financeira_8.png" alt="Gráfico no excel" title="Gráfico no excel" /> <Image quality="95" width="1493" height="615" src="https://images.prismic.io/voitto-blog/750513d5-4243-4153-a992-1ce7f67c6831_fluxo_de_caixa_profissionalizar_gestao_financeira_9.png" alt="Gráfico no excel" title="Gráfico no excel" /><h3>Panorama</h3>É uma aba resumo que, por meio dos gráficos, realiza um compilado das informações e permite uma rápida e geral leitura do andamento dos fluxos de dinheiro. <Image quality="95" width="1600" height="459" src="https://images.prismic.io/voitto-blog/cbf33512-9548-4c4a-b895-58a3cf3f58a9_fluxo_de_caixa_profissionalizar_gestao_financeira_10.png" alt="Gráfico de receita e despesas no excel" title="Gráfico de receita e despesas no excel" /> Nos gráficos mostrados abaixo basta escolher o mês na caixa de seleção e os resultados referentes àquele mês são atualizados de maneira automática. <Image quality="95" width="1600" height="487" src="https://images.prismic.io/voitto-blog/42b60f3b-98a8-461a-9f7b-e81746b169a0_fluxo_de_caixa_profissionalizar_gestao_financeira_12.png" alt="Gráfico com resultado realizado e efetivado no excel" title="Gráfico com resultado realizado e efetivado no excel" /><h2>Aprenda mais!</h2>Controlar o fluxo de caixa da sua empresa pelo Excel pode ser bem fácil com essa planilha pronta, não é mesmo? Entretanto, pode parecer um pouco mais difícil para quem ainda não domina o Excel. Mas fica tranquilo que a Voitto te ajuda!Se você está um pouco confuso com algumas funções ou formatações do Excel e deseja aprender o necessário para conseguir utilizar esse software de forma proveitosa, você não pode perder a chance de fazer a <a target="_blank" rel="noopener" href="https://www.voitto.com.br/digital/formacao-master-em-excel?utm_source=blog&amp;utm_medium=botoes-banner-acao&amp;utm_campaign=formacao-master-em-excel">nossa formação Master em Excel</a>.Com ela, através de uma abordagem 100% prática, você terá uma imersão completa nessa ferramenta, aprendendo desde os conceitos básicos até os recursos mais avançados, te proporcionando as habilidades necessárias para alavancar resultados!Está esperando o que? 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