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Thiago Coutinho 13/10/2020 - 5 mins de leitura

Veja como criar um Fluxo de caixa diário no Excel!

Veja como fazer e organizar facilmente seu fluxo de caixa diário, passo a passo no Excel, para ter um controle financeiro de sucesso.

No início, quando uma empresa está começando suas atividades, geralmente ela consiste apenas em pagar e receber suas contas, mas conforme vai crescendo e aumentando seu porte, para que não haja um crescimento de forma desordenada, o controle financeiro, através do Fluxo de Caixa Diário, torna-se importante.

Nos dias atuais, com a globalização e um mercado cada vez mais competitivo, o fluxo de caixa diário tornou-se uma importante ferramenta para a empresa suprir suas necessidades de manter suas finanças equilibradas, podendo assim planejar o futuro da empresa, fazer investimentos e manter-se no mercado.

O principal objetivo da planilha é possibilitar um controle do fluxo de caixa diário detalhado de toda a movimentação financeira da empresa com a data e hora, além de possibilitar diversas análises via indicadores. Mas afinal, o que exatamente é um fluxo de caixa? Vamos descobrir!

 

O que é Fluxo de caixa?

 

O fluxo de caixa é uma ferramenta de controle financeiro que auxilia na supervisão das entradas e saídas monetárias da empresa de forma eficiente, evitando falhas e divergências de dados.

Essa ferramenta desempenha uma função muito importante, pois ajuda na avaliação das despesas, identificação de possíveis perdas de recursos e também auxilia na visão a longo prazo para investimentos de expansão.

Percebeu como criar um fluxo de caixa diário em seu negócio é importante? Então vamos aprender a fazer um!

 

Faça junto com a gente!

 

Para você poder acompanhar este artigo de forma dinâmica, baixe agora a planilha de Fluxo de Caixa Diário e faça o passo a passo com a gente! Basta clicar no botão abaixo:

 

Planilha Fluxo de Caixa Diário

 

Também preparamos para você um vídeo com o passo a passo da utilização da planilha de Fluxo diário, não deixe de assistir!

 

Veja na videoaula abaixo o funcionamento da planilha

 

 

Entenda a Ferramenta

 

A página inicial possui a estrutura mostrada abaixo. Utilize os botões para navegar entre as abas. Basta clicar no botão  que seja e você será direcionado para a aba respectiva.

 

Fluxo de caixa diário

 

Introdução

A primeira aba da planilha servirá apenas para cadastrar os tipos de categorias existentes na empresa. As mesmas serão utilizadas para que as informações sejam organizadas em grupos, facilitando assim, diversas análises futuras.

No exemplo abaixo foram listados, aleatoriamente, alguns exemplos de categorias comuns à diversos tipos de negócios. Porém, cada exemplo deverá adequar a lista de acordo com suas características.

 

Fluxo de Caixa diário

 

Acompanhamento

A aba de Acompanhamento é considerada de suma importância, pois nela serão registrados todos os movimentos financeiros diários da empresa. O importante é não esquecer de fazer todos lançamentos, para assim, evitar qualquer discrepância entre o valor de caixa informado pela planilha e o caixa físico da empresa.

  • Dia do mês: Digite o dia do mês ao qual o lançamento é referente;

  • Item: Descreva o item;

  • Categoria: Selecione a categoria a qual pertence o lançamento, de acordo com a aba anterior;

  • Entradas: Se o lançamento for “entrada de dinheiro” no caixa, preencher o campo com o valor;

  • Saídas: Se o lançamento for “saída de dinheiro” do caixa, preencher o campo com o valor;

 

Fluxo de Caixa diário

 

A seguir, com o preenchimento da parte anterior, na mesma aba irá informar, automaticamente, o valor total de entradas, saídas e saldos referentes a cada dia, conforme exemplo a seguir:

 

Fluxo de Caixa diário

 

A coluna de saldo possui uma formatação condicional para indicar em cores quando o saldo do dia for positivo ou negativo. Ou seja, cor verde indica saldo positivo (mais entradas do que saídas), cor vermelha é para os saldos negativos (mais saídas do que entradas).   

 

Relatório

A aba denominada Relatório objetiva apresentar um panorama geral da movimentação financeira da empresa no mês determinado.

Como se pode perceber no gráfico de exemplo abaixo, são ilustrados os valores totais de entradas, saídas, bem como o saldo do mês.

 

Fluxo de caixa diário

 

O gráfico seguinte, apresenta as mesmas informações anteriores, porém, os valores são dados como médias. Logo, tem-se a média das entradas, saídas e a média do saldo em caixa. Este indica o valor médio presente em caixa a cada dia do mês.

 

Fluxo de caixa diário

 

Por fim, o gráfico a seguir apresenta de forma detalhada todas as entradas e saídas diárias do mês.

 

Fluxo de caixa Diário

 

Pronto para se tornar um mestre nos fluxos de caixa?

 

Criar um fluxo de caixa diário no Excel pode ser bem fácil com essa planilha pronta, não é mesmo? Entretanto, pode parecer um pouco mais difícil para quem ainda não domina o excel. Mas fica tranquilo que a Voitto te ajuda!

Se você está um pouco confuso com algumas funções ou formatações do Excel e deseja aprender o necessário para conseguir utilizar esse software de forma proveitosa, você não pode perder nossa formação Master em Excel! Nele você aprenderá dos conceitos mais básicos aos super avançados da ferramenta e se tornará um especialista por meio de exemplos práticos e exercícios.

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